索引号:  330282000/2018-03198
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市招商局(汇总)单位2017年度部门决算

  一、慈溪市招商局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.参与拟订全市招商引资工作政策、中长期规划和年度指导目标、招商目录、考核奖励办法,并协助做好指导、协调、考核和管理工作。   

  2.负责拟订并实施重大招商引资活动方案,组织参与上级有关部门举办的国内外招商引资活动,协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。              

  3.加强与央企对接,与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作,承办各种形式的招商、投资考察活动。

  4.建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库,开展网上招商;发布全市招商项目。                                

  5.负责重大招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。        

  6.受委托履行对外贸易、对外经济合作和内、外商投资管理工作。

  7.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市招商局(汇总)部门决算包括:本级决算、局下属事业单位市贸促会决算。

  二、慈溪市招商局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、慈溪市招商局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  慈溪市招商局(汇总)单位2017年度收、支总计10,301.94万元。与2016年相比,收、支总计减少17.75万元,减少 0.17%。主要是:部分政策兑现资金减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计10,295.92万元,占总收入99.94%,包括财政拨款收入10,265.92万元(其中,一般公共预算6,248.03万元,政府性基金预算4,017.89万元),占99.65%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入30.00万元,占0.29%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计10,270.13万元,其中基本支出575.77万元,占5.61%;项目支出9,694.36万元,占94.39%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,305.85万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.93万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,017.89万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出4,845.76万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.70万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出511.53万元,日常公用支出64.24万元,项目支出9,694.36万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,238.26万元,政府性基金预算支出4,017.89万元,其他各类支出13.98万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  慈溪市招商局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计10,271.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少46.17万元,下降 0.44%。主要是:部分政策兑现资金减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  慈溪市招商局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,238.26万元,占本年支出合计的60.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4073.84万元,下降39.5%。主要是:预算资金安排口径不同。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  慈溪市招商局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1187.57万元,支出决算为6,238.26万元,完成年初预算的525.29%,主要原因是预算资金安排口径不同。其中

  一般公共服务支出(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因2017年度新增项目。

  一般公共服务支出(款)商贸事务(类)行政运行(项),2017年年初预算为285.03万元,2017年决算为369.6万元,完成年初预算的129.67%,决算数大于预算数的主要原因工资待遇增加。

  一般公共服务支出(款)商贸事务(类)对外贸易管理(项),2017年年初预算为14万元,2017年决算为14.00万元,完成年初预算的100%。

    一般公共服务支出(款)商贸事务(类)国内贸易管理(项),2017年年初预算为16万元,2017年决算为16万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(款)商贸事务(类)招商引资(项),2017年年初预算为655.7万元,2017年决算为778.79万元,完成年初预算的118.77%,决算数大于预算数的主要原因开展工作需要,追加招商引资工作经费。

  一般公共服务支出(款)商贸事务(类)事业运行(项),2017年年初预算为96.01万元,2017年决算为105.55万元,完成年初预算的109.93%,决算数大于预算数的主要原因工资待遇增加。

  一般公共服务支出(款)商贸事务(类)其他商贸事务支出(项),2017年年初预算为19.9万元,2017年决算为11.92万元,完成年初预算的59.89%,决算数小于预算数的主要原因贸促会公务活动有所减少。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2017年年初预算8.31万元,2017年决算为8.31万元,完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年年初预算为39.9万元,2017年决算为39.72万元,完成年初预算的99.54%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2017年年初预算为15.96万元,2017年决算为15.89万元,完成年初预算的99.56%。

    商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为4790.78万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出为追加政策兑现专项资金。

    商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为41万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出为追加政策兑现专项资金。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为36.76万元,2017年决算为36.7万元,完成年初预算的99.84%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  慈溪市招商局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出575.77万元,其中:

  人员经费511.53万元,主要包括:基本工资64.36万元、津贴补贴173.25万元、奖金87.13万元、其他社会保障缴费20.74万元、绩效工资37.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.72万元、职业年金缴费15.89万元、其他工资福利支出23.7万元、退休费10.43万元、生活补助1.64万元、奖励金0.03万元、住房公积金36.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

  公用经费64.24万元,主要包括:办公费13.08万元、印刷费0.06万元、水费0.32万元、电费3.58万元、邮电费1.97万元、差旅费0.24万元、维修(护)费0.68万元、会议费0.6万元、培训费1.17万元、公务接待费1.07万元、劳务费1.24万元、工会经费3.98万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出15.61万元、办公设备购置0.37万元。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

      城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4017.89万元,决算数大于预算数的主要原因追加政策兑现专项资金。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为113.10万元,支出决算为73.41万元,完成预算的64.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为22.32万元,完成预算的84.23%;公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元,完成预算的28.95%;公务接待费支出决算为50.28万元,完成预算的60.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25.22万元,下降25.57%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算22.32万元,比上年决算数增长96.9%。主要用于机关及专职招商人员开展招商引智等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出访任务及国家不同。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算50.28万元,比上年决算数下降42.4%。主要用于日常接待商务活动、接待国内外客商以及市级重大招商活动商务接待等支出。减少的主要原因是从严控制接待次数,严格执行接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待425批次,累计2,930人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.81万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.81万元,主要用于招商引资等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是2017年度新增派驻车辆1辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2016年外贸出口回稳增长专项扶持资金项目实行预算绩效评价,总体评价良好。当年财政拨款2609.24万元,达到预期绩效目标。

   (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  慈溪市招商局本级、局下属市贸促会均为事业单位,2017年度机关运行经费一般公共预算支出0万元。

  2.政府采购支出情况

  2017年度慈溪市招商局本级及所属各单位政府采购支出总额3.44万元,其中:政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,慈溪市招商局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映商贸部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

  9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映商贸部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

 

  附件:慈溪市招商局(汇总)单位2017年度部门决算公开表


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